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广州瑞松智能科技股份有限公司公告(系列)
发布时间:2022-05-10        

  公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度业绩快报》(公告编号:2022-010)主要财务数据存在差异,公司2021年度营业利润由3,712.12万元修正为3,021.03万元,修正后较上年同期下降42.95%;利润总额由3,514.16万元修正为2,823.06万元,修正后较上年同期下降45.45%;归属于母公司所有者的净利润由3,202.15万元修正为2,775.24万元,修正后较上年同期下降44.43%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由2,312.11万元修正为1,884.21万元,修正后较上年同期下降27.50%;每股收益由0.48元修正为0.41元,修正后较上年同期下降46.75%。

  公司根据业绩快报披露后的客观情况进展以及经更审慎的自我复核,对部分客户涉及的资产补充计提专项资产减值准备620.31万元,调整后对归属于母公司所有者的净利润影响减少401.57万,递延所得税相关事项影响所得税费用93.05万元。

  本次更正公告的数据,是因应项目情势发生变化,经公司审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果,因本次修正给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将以此为鉴,在以后的财务核算工作中审慎判断,以避免类似情况发生。敬请广大投资者谅解!

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议通知于2022年4月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事,公司于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由罗渊主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,决议合法有效。

  监事会认为:2021年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求,本着对全体股东和公司负责的工作态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责,对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

  公司依据《证券法》、《科创板上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2021 年修订)》编制了2021年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见附件《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  监事会认为:公司2021年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式(2021 年修订)》的相关规定以及公司实际经营情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入95,585.71万元,同比增长19.65%;实现归属于母公司所有者的净利润2,775.24万元,同比下降44.43%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,884.21万元,同比下降27.50%,利润指标较2020年度有所下降,主要系人工成本和研发投入增加、收到政府补助减少以及单项计提资产减值准备所致;总资产165,976.42万元,较期初增长0.74%,归属于母公司的所有者权益94,623.58万元,较期初增长1.35%。

  监事会认为:公司2021年度财务决算内容符合公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会认为:公司2022年度财务预算报告符合市场及公司情况,公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,审慎预测2022年度财务预算情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报,有利于优化公司的股本结构,促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格履行了现金分红相应方案的制订和审议程序。

  6、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》

  监事会认为:2021年度监事薪酬合理,同意予以确认。同时,同意2022年公司非任职的监事不领取薪酬,任职的监事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,不再领取岗位薪酬外的额外津贴。

  监事会认为:公司2022年第一季度报告及正文符合《科创板上市规则》、《关于修订〈科创板上市公司信息披露业务指南第3号一一日常信息披露〉的通知》的相关规定以及公司实际经营情况,未损害中小股东利益。

  公司监事会认为:公司授权向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司监事会认为:公司拟向银行申请总额度不超过12.50亿元人民币的综合授信,并在前述额度内授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。是为了公司正常经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

  10、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  监事会认为叶王根先生、查晓红女士均符合非职工代表监事候选人资格,同意前述人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  公司监事会认为:公司为控股子公司提供不超过12,500万元人民币的财务资助。是为了解决控股子公司部分经营资金短缺的需求,属于公司正常经营需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司监事会认为:公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,该事项审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。

  公司监事会认为:公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求,结合公司相关内部控制管理制度,组织开展内部控制评价工作。同时,公司还聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制实施情况进行了独立审计。公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度,内部控制总体得到持续有效运行。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司监事会认为:公司产业投资基金与关联方本次投资设立私募基金的关联交易事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次关联交易有利于促进公司资产优化增值,符合公司业务战略布局。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意本次关联交易事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元(含税),公司本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表中归属上市公司股东净利润为2,775.24万元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

  向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),截止到2021年12月31日,公司总股本为67,360,588股,预计派发现金红利总额为1,010.41万元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的36.41%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月18日召开公司第二届董事会第十八次会议审议通过了此次利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事发表如下意见:董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。上述方案的实施,不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响,不存在损害股东利益的情形,同意公司董事会将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报,有利于优化公司的股本结构,促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格履行了现金分红相应方案的制订和审议程序。同意该议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》,同意变更公司“研发中心建设项目”中部分募投资金用途,增加全资子公司一一广州飞数工业软件有限公司(以下简称“飞数软件”)作为“研发中心建设项目”中部分项目的实施主体,使用募集资金3,500.00万元人民币向其注资/增资以实施募投项目,其中:1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本,2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本;另外,同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的建设期延长至2025年4月。

  ●本次募集资金投资项目用途变更主要由于原募投项目部分软件外购改为自研以及公司拟加大对数字化产业和工业软件的投入,具体变更内容属于募投项目内部结构调整:调整“研发中心建设项目”内部子项目的募集资金投入金额,将“研发中心建设项目”部分未使用募集资金3,500.00万元,用于飞数软件“设计仿真一体化软件”、“设计与制造供应链协同平台”、“基于机器人虚拟调试的智能制造系统”的研发项目,同时调整人员投入、设备投入和项目实施时间;

  ●本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

  ● 上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]52号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币27.55元,募集资金总额为人民币463,946,049.85元,坐扣承销及保荐费45,052,932.85元(其中不含税承销及保荐费为42,502,766.84元,该部分属于发行费用;税款为2,550,166.01元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为418,893,117.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)合计15,569,049.06元后,本公司本次募集资金净额405,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。

  公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  本次募集资金投资项目用途变更主要由于原募投项目部分软件外购改为自研以及公司拟加大对数字化产业和工业软件的投入,具体包括:

  为了满足募投项目的实际开展需要,优化公司资源配置,加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,公司拟对“研发中心建设项目”的实施主体做如下变更:

  鉴于募集资金变更用途部分的实施主体是公司全资子公司飞数软件,公司拟以募集资金向飞数软件注资/增资3,500.00万元用于项目实施,其中:1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本,2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本。全资子公司飞数软件经营范围不变,增资后具体情况如下:

  因“研发中心建设项目”实施主体及研发项目变更,公司拟对该项目内部结构进行调整,具体情况如下:

  结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资规模不发生变更的情况下,因本次募集资金用途变更,公司拟调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期,具体如下:

  本次变更部分募集资金投资项目用途是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,增加募投项目实施主体、调整募投项目内部结构及延长项目投资期不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司主营业务发展方向,也未损害公司及股东的利益,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

  公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次变更部分募集资金投资项目用途有利于公司加快项目建设进度,提高募集资金的使用效率,不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

  为确保募集资金使用安全,公司董事会授权管理层全权办理开立募集资金存储专用账户、与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。公司与子公司飞数软件将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

  公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》,同意变更公司“研发中心建设项目”中部分募投资金用途,增加全资子公司飞数软件作为“研发中心建设项目”中部分项目的实施主体,使用募集资金3,500.00万元人民币向其注资/增资以实施募投项目,其中:1,500.00万元用于实缴飞数软件注册资本,2,000.00万元作为飞数软件增资的实收资本;另外,同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的建设期延长至2025年4月。

  独立董事认为:本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此,公司独立董事一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。

  监事会认为:公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,该事项审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。

  经核查,保荐机构认为:公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  综上,保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限的事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●本次拟对外投资合作设立的产业投资基金名称:广州瑞钰产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核定为准;以下简称“瑞钰基金”)。

  ●关联交易简述:瑞钰基金拟与广州创钰投资基金管理企业(有限合伙)(以下简称“创钰基金”)、副总裁孙圣杰先生、公司副总裁兼财务总监郑德伦先生共同出资2,901.00万元设立广州惟精创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核定为准;以下简称“惟精基金”)。

  公司本次交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

  ●特别风险提示:本次对外投资事项目前处于筹备阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响,可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。产业投资基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或收益不及预期的风险;产业投资基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  1、为实现广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“瑞松科技”或“公司”)未来五年的发展战略规划,充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力,促进公司产业延展升级和资产优化增值,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,公司拟与广州创钰投资管理有限公司(以下简称“创钰投资”)共同发起设立瑞钰基金。产业投资基金总投资额拟定为人民币5,000.00万元,其中公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资额人民币4,999.00万元, 占当前基金份额的99.98%,首期出资1,500.00万元。创钰投资作为基金普通合伙人及基金管理人,以自有资金认缴出资额人民币1.00万元。

  本基金规模为5,000 万元,全体合伙人分期认缴出资,所有合伙人均以现金方式出资。

  2、为促进公司产业延展升级和资产优化增值,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,瑞钰基金拟与创钰基金、关联方孙圣杰先生、郑德伦先生共同发起设立惟精基金。本次拟设立的惟精基金为有限合伙制,其中创钰基金作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人,承担无限连带责任;瑞钰基金、孙圣杰先生、郑德伦先生作为有限合伙人,承担有限责任。惟精基金总投资额拟定为人民币2,901.00万元,其中:瑞钰基金以自有资金认缴出资额人民币2,610.00万元,占总出资额的89.97%;创钰基金以自有资金认缴出资额人民币1.00万元,占总出资额的0.03%;孙圣杰先生以自有资金认缴出资额人民币145.00万元,占总出资额的5.00%;郑德伦先生以自有资金认缴出资额人民币145.00万元,占总出资额的5.00%。

  3、关联关系说明:孙圣杰先生现任公司副总经理、公司实际控制人的一致行动人,郑德伦先生现任公司副总经理兼财务总监。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则关于关联人的认定,孙圣杰先生、郑德伦先生为公司关联自然人,本次投资构成关联交易。

  公司本次交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组,尚需履行工商登记、中国证券投资基金业协会备案等程序。

  公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》《关于公司产业投资基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》,公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

  7、经营范围:投资管理服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;股权投资;

  创钰投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1027462。经核查,创钰投资不属于失信被执行人。

  4、注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B5863(集群注册)(JM)

  7、经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  创钰基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,441133大众图库免,管理人登记编码为P1064653。经核查,创钰投资不属于失信被执行人,与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,当前未以直接或间接形式持有本公司股份。

  孙圣杰先生:身份证号码:4401021989********,现任本公司副总经理,目前持有公司964,253股,占公司总股本1.43%。

  郑德伦先生:身份证号码:4401041977********,现任本公司副总经理兼财务总监,目前持有公司522,304股,占公司总股本0.78%。

  除此之外,孙圣杰先生、郑德伦先生与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系,也未在本次拟设立的基金中任职。经核查,孙圣杰先生、郑德伦先生不属于失信被执行人。

  1、名称:广州瑞钰产业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记为准)

  3、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(以工商登记为准)

  8、出资方式与出资时间:各合伙人均同意以人民币出资,并于本基金投资期内缴纳出资款。

  10、合伙期限:合伙企业的存续期限为6年,自合伙企业成立日起算。根据合伙企业的经营需要,经执行事务合伙人提议并占全体合伙人实缴出资额三分之二以上的合伙人同意,可延长合伙企业之存续期限或提前解散合伙企业。

  基金存续期:存续期限为5年,其中前3年为投资期,投资期结束后不得再进行股权、私募股权基金等投资,仅可进行现金管理类投资。如基金存续期届满前6个月,基金投资项目仍未全部退出,经执行事务合伙人提议并经单独或合计占全体合伙人实缴出资额三分之二以上的合伙人同意,可以变更合伙基金的存续期。

  11、基金投资范围:非上市公司股权(包括以可转债的形式受让/投资非上市公司股权(不超过本合伙基金实缴出资总额的20%),非上市公司包括新三板公司);上市公司股份(以参与定向增发或大宗交易方式);私募创业投资基金、私募股权投资基金(包括契约型和合伙型,应由托管机构托管;如本基金投资于正在募集但未完成备案的基金,该等基金的基金合同或合伙协议应明确约定基金募集完毕后应在中国基金业协会备案),投资股权的资产管理计划;现金、银行存款、货币市场基金、国债等。

  12、投资决策程序:本产业基金设置投资决策委员会,投资决策委员会由3名成员组成,其中投委会主席1名,投委会委员2名,均由管理人委派,有限合伙人有权向管理人推荐1名投委会委员 。所有投资项目(现金管理类除外)均需经投资决策委员会审议,项目决策实行一人一票制,经全部投资决策委员会成员同意方可通过。

  13、利润分配:合伙企业获得的包括但不限于股息、红利、业绩补偿款、被投资公司预分配现金、项目退出所得(包括转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算所得)、非投资业务收入(包括收到的政府补贴、奖励和其他偶然所得)等,在扣除本合伙企业的费用、取得该等收入应缴纳的税收和其它债务(如有)后剩余的金额,按如下顺序分配:

  (1)基金产生的净收益,应向基金管理人支付业绩报酬。业绩报酬按照“先回本后分利”的原则,在基金投资的项目退出后,所取得的收入首先用于支付本合伙企业运营所需的必要费用(如管理费以及基金应承担的其他费用),其次用于向全部合伙人返还投资实缴本金,余额部分的20%作为基金管理人的业绩报酬。

  (2)在支付管理人业绩报酬后的基金收益,按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人。

  (3)为避免重复收取业绩报酬,本合伙企业投资于子基金的,如子基金的管理人对本合伙企业投资于子基金的资金收取了管理业绩报酬,则本合伙企业的管理人不再对投资于子基金的资金重复收取管理业绩报酬。

  (4)就本基金投资于现金、银行存款、货币市场基金、保本理财等其他现金管理类金融产品的收益,管理人不收取业绩报酬。

  14、基金登记及备案:基金目前处于筹备阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议,具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。基金尚未开始募集和备案工作。

  1、基金名称:广州惟精创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商登记部门最终核定为准)

  全体合伙人出资方式均为货币出资,认缴出资总额为2,901.00万元人民币,最终以实际认缴金额为准,各合伙人认缴出资额及投资比例如下表:

  5、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

  6、合伙期限:合伙企业的存续期限为6年,自合伙企业成立日起算。根据合伙企业的经营需要,经执行事务合伙人提议并占全体合伙人实缴出资额三分之二以上的合伙人同意,可延长合伙企业之存续期限或提前解散合伙企业。

  本合伙基金的存续期为5年,自合伙基金成立之日起算,且不得超过合伙企业的存续期限。如基金存续期届满前6个月,基金投资项目仍未全部退出,经执行事务合伙人提议并经单独或合计占全体合伙人实缴出资额三分之二以上的合伙人同意,可以变更本合伙基金的存续期。存续期内,自合伙基金成立日之日起算至满3个运作年度为本合伙基金的投资期,投资期结束后不得再进行股权、私募股权基金等投资,仅可进行现金管理类投资。

  7、基金管理费:基金管理费以合伙企业实缴出资总额为基数,基金存续期内的管理费率为每年2%。

  8、投资行业:本基金重点投资于高端精密制造和数字科技产业,细分领域涵盖新能源、工业软件、机器人、机器人视觉、半导体、汽车电子、军工、航天航空相关智能制造等产业,以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业。

  9、投资决策程序:合伙基金设置投资决策委员会,投资决策委员会由3名成员组成,其中投委会主席1名,投委会委员2名,全部由管理人委派。所有投资项目(现金管理类除外)及退出事宜均需经投资决策委员会审议,项目决策实行一人一票制,经全部投资决策委员会成员同意方可通过。

  1)合伙企业获得的包括但不限于股息、红利、业绩补偿款、被投资公司预分配现金、项目退出所得(包括转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算所得)、非投资业务收入(包括收到的政府补贴、奖励和其他偶然所得)等,在扣除本合伙企业的费用、取得该等收入应缴纳的税收和其它债务(如有)后剩余的金额,按如下顺序及规则进行分配:

  基金产生的净收益,应向基金管理人支付业绩报酬。业绩报酬按照“先回本后分利”的原则,在基金投资的项目退出后,所取得的收入首先用于支付本合伙企业运营所需的必要费用(如管理费以及基金应承担的其他费用),其次用于向全部合伙人返还投资实缴本金,余额部分的20%作为基金管理人的业绩报酬。

  在支付管理人业绩报酬后的基金收益,按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人。

  2)本基金投资期第一年内回收的资金可以由管理人自行决定进行二次投资;基金投资期满一年后,回收的资金应按照第1)款的约定进行分配。

  3)合伙人违反本协议的约定逾期实缴出资的,合伙企业在向其分配收益和投资成本时,有权扣除其逾期出资的违约金等费用;如果其应分配的利润和投资成本不足以补足上述款项的,违约合伙人应当另行补充差额。

  有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的亏损承担责任,普通合伙人对合伙企业的亏损承担无限连带责任。

  各方参考市场惯例及类似交易通行条款,基于充分讨论和协商后确定相关协议条款,包括确定管理费、收益分配方式等,未有明显超出或低于市场水平的表现。

  公司本次拟对外投资设立产业投资基金,是围绕公司未来五年的发展战略,充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力,延展产业发展链条;通过以产业投资基金为载体,参股投资子基金的方式,为公司在战略层面持续良性发展提供优质项目储备与产业布局,促进公司产业延展升级和上市公司资产优化增值,寻求更多的行业整合机会。

  公司产业投资基金本次拟作为有限合伙人与关联方参与设立私募基金,有利于整合各方优势资源,最大程度发挥资金使用效率,促进公司产业延展升级和公司资产优化增值,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,符合公司发展战略目标与规划。本次投资不会对公司财务状况和日常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次对外投资及关联交易事项目前处于筹备阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响,可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或收益不及预期的风险;基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  本次对外投资设立产业投资基金有利于促进公司战略的进一步布局和开展,符合公司的发展规划。公司经营情况持续良好,财务状况稳健,公司本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金,不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转,不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。同时,公司通过对外投资设立产业投资基金,甄选培养与公司主营业务形成资源互补、有利于协同公司战略发展的合作方,能够进一步促进公司业务发展和产业升级,有利于提升公司综合竞争力和整体价值,符合公司和全体股东的利益,符合公司发展战略目标与规划。本次共同投资,公司投资的基金与关联方均以现金出资,同股同价,共同承担风险,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

  2022年1月1日至本公告披露日,除本次共同投资设立惟精基金2,901.00万元外,公司与孙圣杰先生、郑德伦先生累计已发生的各类关联交易金额为0元。

  公司独立董事对此发表意见:公司第二届董事会第十八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决,决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司投资的产业投资基金与关联方本次投资设立私募基金,共同承担风险,有利于促进公司资产优化增值,符合公司业务战略布局,对公司长期可持续发展有重要意义。关联交易公开、公平、公正,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项。

  经审核,监事会认为公司产业投资基金与关联方本次投资设立私募基金的关联交易事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次关联交易有利于促进公司资产优化增值,符合公司业务战略布局。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意本次关联交易事项。

  经核查,保荐机构认为:公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事对上述事项发表了明确的独立意见,相关事项无需提交股东大会审议,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项无异议。

  1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

  2、本次对外投资事项目前处于筹划阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议。具体合作内容及未尽事宜,以合作各方最终正式签署的合伙协议内容为准。

  3、公司将密切关注基金运作情况,减少基金投资过程中的不确定性,降低投资风险,维护公司及广大股东利益。同时,公司将根据基金后续进展情况,及时履行相关信息披露义务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数 9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年度业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户25家。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际因素定价。

  公司2021年度财务报表审计收费为63万元,内部控制审计收费为10万元。

  2022年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则确定审计费用并与其签署相关协议。

  公司第二届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查,符合证券法的规定,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

  事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定的从业资格,同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  独立意见:公司独立董事就续聘2022年度审计机构发表了独立意见,独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,同时具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,因此同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  2022年4月18日,公司第二届董事会第十八次会议全票同意审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则确定审计费用并与其签署相关协议。

  4、本议案尚须公司2021年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 2022年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过12.50亿元的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过4.5亿元的担保额度;合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过4亿元的担保额度(包含2022年2月24日已公告的2亿元额度,详情请见公告编号:2022-009)。被担保方中无公司关联方。

  ●截至本公告披露日,公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额3.62亿元。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,被担保人未提供反担,无逾期担保。

  为经营需要,公司及合并报表内全资及控股子公司拟向银行申请总额度不超过12.50亿元人民币的综合授信,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体情况如下:

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

  为满足经营和发展需要,提高公司决策效率,公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过4.5亿元的担保额度;上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审议的担保情形。

  另外,合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过4亿元的担保额度(包含2022年2月24日已公告的2亿元额度,详情请见公告编号:2022-009)。

  在授权期间内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司)的担保额度。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

  公司于2022年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》,独立董事对《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。以上两个议案均尚需提交股东大会审议。

  合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供担保,由合并报表内全资及控股子公司履行内部决策程序。

  经营范围:新材料技术开发服务;钢结构制造;其他金属加工机械制造;工业设计服务;连续搬运设备制造;工业机器人制造;金属切割及焊接设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;钢铁结构体部件制造;电工机械专用设备制造;通用设备修理;电气机械设备销售;灌装码垛系统搬运设备制造;金属表面处理及热处理加工;金属结构制造;机电设备安装工程专业承包;具有独立功能专用机械制造;专用设备修理;机电设备安装服务;模具制造;通用机械设备销售;环境保护专用设备制造;轻小型起重设备制造;机械技术开发服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);能源技术研究、技术开发服务。

  住所:武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村(军山创业园9号厂房)

  经营范围:汽车工业智能装备、机械设备、焊装设备(以上不含特种设备)、汽车夹具及其零部件的研发、设计、生产、批零兼营及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

  公司与合并报表内全资及控股子公司相互提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。担保对象生产经营稳定,有能力偿还到期债务,无逾期担保事项,同时公司对合并范围内的子公司有充分控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司董事会认为公司为合并报表范围内子公司、以及各子公司之间提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事发表如下意见:公司拟向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保。

  公司监事会认为:公司授权向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

  截至2021年末,公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额3.62亿元。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]52号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币27.55元,募集资金总额为人民币463,946,049.85元,坐扣承销及保荐费45,052,932.85元(其中不含税承销及保荐费为42,502,766.84元,该部分属于发行费用;税款为2,550,166.01元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为418,893,117.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)合计15,569,049.06元后,本公司本次募集资金净额405,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,根据实际情况,制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形,募集资金的相关管理工作不存在问题,与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

  公司于2020年2月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)并分别在上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

  本公司2021年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币10,859,982.66元,截至2021年12月31日累计使用募集资金人民币262,090,030.58元,本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  此次募集资金到位前,公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2020年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为118,032,842.30元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2020]第ZC10218号”《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。

  2021年1月28日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1.60亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

  2022年4月18日, 公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》,同意公司增加全资子公司飞数软件作为部分募投项目实施主体并使用该部分募集资金3,500万元向飞数软件增资,调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司发表了无异议意见。

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  注1:上表中“偿还银行借款项目”与“补充流动资金项目”募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入及银行理财收益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月19日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月28日下午 13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  (一)投资者可在2022年04月28日(星期四)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。